Registrar movimientos (ingresos y egresos)

Cliente, cartera e inventario

• En Nuevo movimiento abre Cliente, cartera e inventario. Puedes elegir un contacto del CRM y aplicar el importe a una deuda en la moneda de la cuenta bancaria.
• Si el monto que escribes coincide con el saldo de una sola deuda pendiente, aparece «Este monto coincide con la deuda pendiente de…» con el botón «Aplicar el pago a esa deuda»: un clic y queda conectado al cliente y a su cartera. Si eliges un cliente que tiene una sola deuda abierta, se elige sola y, si el monto estaba vacío, se completa con el saldo. Si ese cliente debe en otra moneda, se avisa.
• Desde la ficha del cliente en el CRM (Pagos y cartera del cliente), «Registrar un pago de este cliente» y «Registrar abono» abren este mismo formulario con el cliente, la deuda y el saldo ya puestos.
• Cada abono reduce el saldo pendiente. Al completarlo, la deuda pasa a Pagado. Editar o eliminar el abono actualiza también la cartera; no registres el mismo pago por segunda vez.
• Para una compra, activa Recibir los productos de esta factura en inventario y elige producto, almacén y cantidad. Se guardan el egreso y la recepción juntos. Revertir exige que las unidades sigan disponibles.
• La revisión de XML y la importación con IA de una sola factura ofrecen los mismos vínculos. Comprueba los productos y las cantidades antes de confirmar.

Las transacciones son el corazón de Finanzas: cada peso que entra y sale de tu empresa. Mientras más completos los datos (banco, concepto, centro de costos), más útiles serán el dashboard, el flujo de caja y los análisis con IA.

Pasos para registrar

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   Ve a Finanzas → Transacciones.
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   Haz clic en "Nuevo Movimiento" (botón + sobre la tabla).
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   Elige el tipo: Ingreso o Egreso

   El tipo aplica a todas las líneas del modal. Si necesitas mezclar ingresos y egresos, registra primero unos y luego los otros.
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   Llena la línea: monto, banco, fecha, concepto

   El monto acepta separador de miles. El banco define la moneda del movimiento. El concepto lo eliges de tu lista, de los sugeridos, o lo creas ahí mismo. Puedes buscar escribiendo en los selectores y elegir con las flechas y Enter; elegir una opción no registra el movimiento.
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   Opcional: centro de costos y descripción

   El centro de costos se puede crear al vuelo desde el mismo desplegable ("➕ Nuevo centro de costos") sin salir del modal.
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   En un egreso, opcional: a qué proveedor le compras

   Debajo del concepto aparece "Proveedor" (sólo en los egresos). Elige uno de los proveedores activos de la empresa o créalo ahí mismo con "➕ Nuevo proveedor": basta el nombre, y Daplox le pone un código único. El resumen de las conexiones de la línea lo muestra como "Proveedor: …". Un egreso sin proveedor se registra igual.
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   Haz clic en "Registrar".

Registrar varias líneas a la vez

Debajo de la última línea aparece el botón "Agregar otra línea". Cada línea nueva copia el banco, concepto, centro de costos, proveedor y fecha de la anterior, así que solo cambias el monto y la descripción. Al presionar "Registrar" se crean todas las líneas válidas de una sola vez.

Editar, duplicar y acciones masivas

• Puedes editar celdas directamente en la tabla (fecha, descripción y monto) haciendo clic sobre ellas; con las flechas del teclado te mueves entre celdas.
• Cada fila tiene acciones de editar y duplicar (el duplicado se crea con la fecha de hoy).
• Selecciona varias filas con los checkboxes (mantén Shift para seleccionar un rango): aparece una barra flotante para duplicar, cambiar concepto, banco, fecha o centro de costos, y «Eliminar (N)» lo marcado. Esas acciones son para una página a la vez (hasta 10 filas). La casilla del encabezado marca la página que ves; si hay más páginas, arriba de la tabla aparece «Seleccionar todo (N)» para marcar todas las que coinciden con los filtros y la búsqueda: con todo marcado, la barra sólo ofrece «Eliminar todas (N)». Registrar, importar o recargar movimientos quita la selección.

El proveedor del egreso

• Al editar un egreso puedes ponerle, cambiarle o quitarle el proveedor ("Sin proveedor"). Si lo cambias a ingreso, deja de tener proveedor. Duplicar un egreso copia su proveedor.
• La recepción completa de una orden de compra, y el pago en Cartera de su cuenta por pagar, registran el egreso ya conectado al proveedor de la orden.
• Lo comprado a cada proveedor se ve en Producción → Proveedores: el total en cada moneda (nunca sumadas entre sí), el número de compras y la última. La Junta y la IA de Daplox leen el resumen de los últimos 90 días para comparar proveedores y sugerir otros con mejores condiciones.
• Para crear un proveedor desde aquí necesitas poder crear en Finanzas, el mismo permiso con el que registras movimientos; no hace falta el permiso de Producción. Quien sólo puede ver Finanzas no crea proveedores. El proveedor nuevo aparece en Producción → Proveedores, donde puedes completar sus datos.
• Si la lista no se pudo cargar, en el lugar del campo aparece "No pudimos cargar los proveedores." con "Reintentar".

Entender un error al modificar o eliminar

Si una acción sobre las filas seleccionadas falla, el aviso dice qué no se pudo hacer y el motivo de cada rechazo. El detalle permanece visible hasta que lo cierres o completes otra acción en lote. Si eliminas el ingreso del cobro de una factura, el aviso dice de qué factura es y te pregunta si eliminar también ese cobro: si confirmas, se van los dos y la factura vuelve a quedar con ese saldo por cobrar. Un movimiento generado por otro módulo (una venta, un pago de un negocio, la cartera) se corrige desde ese módulo, y el aviso dice cuál es. Si el problema continúa, comparte con soporte el código y la referencia que aparecen en el aviso. Cuando el servicio no haya respondido, comprueba primero el resultado en la tabla antes de repetir la operación.

Eliminar todas las que coinciden con el filtro

Para borrar muchas de una vez (por ejemplo, una importación completa), primero se seleccionan todas: el botón de borrado masivo sólo aparece cuando la selección cubre todo lo que coincide con los filtros y la búsqueda que tienes puestos, no sólo la página que ves. Lo pueden usar el dueño o un administrador.

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   Filtra hasta ver exactamente lo que quieres borrar.

   Banco, tipo, concepto, centro de costos, montos, fechas y búsqueda. Sin filtros, se proponen todas.
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   Marca la casilla del encabezado y pulsa «Seleccionar todo (N)».

   N es el total de lo que coincide, no las filas de la página. Si quitas la marca de una fila, la selección vuelve a la página que ves.
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   Pulsa «Eliminar todas (N)» en la barra de selección.

   Se abre una vista previa: cuántas se borrarán, cuáles se quedan fuera y por qué, los montos por moneda, el rango de fechas y cuánto cambia el saldo de cada cuenta.
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   Descarga el CSV de lo que se va a borrar (opcional).

   Tiene el formato de la plantilla y se puede volver a importar. Aunque no lo descargues, Daplox guarda el mismo CSV en Archivos antes de borrar.
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   Escribe la frase exacta y tu contraseña.

   Por ejemplo «BORRAR 2634 TRANSACCIONES». El botón sólo se habilita cuando la frase coincide. Si entras con Google y no tienes contraseña, créala desde «¿Olvidaste tu contraseña?» en el inicio de sesión.

• No se borran las transferencias entre cuentas, lo generado por otro módulo (ventas, cobros de factura, cartera, compras, gastos programados, pagos de negocios), los abonos conectados a una deuda de Cartera, las compras con recepción de inventario ni lo contabilizado en Contabilidad. La vista previa dice cuántas quedan fuera por cada motivo.
• Antes de borrar, se guarda automáticamente en Archivos un respaldo (CSV) de exactamente lo que se va a borrar, visible sólo para quien confirma. Si no hay espacio o no se puede guardar, no se borra nada. Si alguna fila se conecta a otro módulo mientras se borra, no se borra, y el resultado avisa que el respaldo la incluye: no lo reimportes entero.
• Los comprobantes adjuntos se desvinculan, pero el archivo se conserva en Archivos.
• La vista previa vence a los 10 minutos y sirve una sola vez. Si alguien registra o cambia movimientos entre la vista previa y la confirmación, no se borra nada y hay que abrirla de nuevo.
• Sólo puede haber un borrado masivo a la vez en la empresa, y queda registrado en el Historial: quién, cuántas, con qué filtro, por cuánto y cuál es el respaldo. Si se corta a mitad, la tabla se recarga para no mostrar lo que ya se borró y queda registrado cuántas alcanzó a borrar.